Fra vinduet Udbetalingskladde kan du eksportere betalinger til en fil til overførsel til din elektroniske bank til behandling af de relaterede pengeoverførsler. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Eksportér betalinger til en bankfil.

Bemærk
Den generiske version af Microsoft Dynamics NAV understøtter SEPA-kreditoverførselsformatet. Andre formater til elektroniske betalinger kan foreligge i dit land/område.

Til at aktivere eksport af bankfilformater, der ikke understøttes af de generiske eller lokale versioner af Microsoft Dynamics NAV, kan du bruge Data Exchange Framework. Du kan finde flere oplysninger i Sådan aktiveres import/eksport af bank- eller lønfiler ved hjælp af Data Exchange Framework.

Før du kan behandle betalingen elektronisk ved eksport af betalingsfiler i formatet SEPA-kreditoverførsel, skal du udføre følgende trin:

Sådan opsættes en konto til SEPA-kreditoverførsler

  1. I feltet Søg skal du indtaste Bankkonti og derefter vælge det relaterede link.

  2. Åbn kortet for den bankkonto, som du vil eksportere betalingsfiler fra i formatet SEPA-kreditoverførsler.

  3. Brug oversigtspanelet Overførsel og feltet Format til eksport af betaling til at vælge SEPADD.

  4. I feltet Kreditoverførselsmedd.numre skal du vælge en nummerserie, hvorfra numre tildeles SEPA kreditoverførselsposter. Du kan finde yderligere oplysninger i Kreditoverførselsjournaler.

  5. Sørg for, at feltet IBAN er udfyldt.

Bemærk
Feltet Valutakode skal angives til EUR, da SEPA-kreditoverførsler kun kan foretages i EURO-valuta.

Sådan opsættes et kreditorkort til SEPA-kreditoverførsler

  1. I feltet Søg skal du angive Leverandører og derefter vælge det relaterede link.

  2. Åbn kortet for den kreditor, som du vil betale elektronisk ved at eksportere betalingsfiler i formatet SEPA-kreditoverførsler.

  3. Brug oversigtspanelet Betaling til i feltet Betalingsformskode at du vælge BANK.

  4. I feltet Foretrukken bankkonto skal du vælge den bank, som pengene skal overføres til, når de behandles af din elektroniske bank.

    Værdien i feltet Foretrukken bankkonto kopieres til feltet Modtagers bankkonto i vinduet Udbetalingskladde.

Sådan opsættes betalingskladden til eksport af betalingsfiler

  1. Indtast Udbetalingskladder i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Åbn den betalingskladde, som du kan bruge til at behandle betalinger ved at eksportere filer i formatet SEPA-kreditoverførsler.

  3. Vælg rulleknappen i feltet Kladdenavn.

  4. I vinduet Finanskladdenavne under fanen Startside skal du i gruppen Administrer vælge Rediger liste.

  5. Markér afkrydsningsfeltet Tillad eksport af betaling på linjen for den betalingskladde, som du vil bruge til eksport af betalinger.

Tip

Se også