Når du er klar til at bogføre betalinger til dine kreditorer med brug af vinduet Udbetalingskladde, kan du eksportere en fil med betalingsoplysningerne på kladdelinjerne. Derefter kan du overføre filen til din elektroniske bank for at behandle de relaterede pengeoverførsler.

Bankbetalingsfilen eksporteres i det format, du vælger i feltet Format til eksport af betaling i vinduet Bankkontokort.

Bemærk
I den generelle version af Microsoft Dynamics NAV bliver en global udbyder af tjenester til konvertering af bankoplysninger til ethvert filformat, som kræves af din bank, sat op og tilsluttet. Den generiske version af Microsoft Dynamics NAV understøtter desuden SEPA-kreditoverførselsformatet. Andre formater til elektroniske betalinger kan foreligge i dit land/område. Du kan finde flere oplysninger i Foretag indbetalinger med tjenesten til konvertering af bankdata eller SEPA Kreditoverførsel.

Til at aktivere eksport af bankfilformater, der ikke understøttes af de generiske eller lokale versioner af Microsoft Dynamics NAV, kan du bruge Data Exchange Framework. Du kan finde flere oplysninger i Sådan aktiveres import/eksport af bank- eller lønfiler ved hjælp af Data Exchange Framework.

Før du kan eksportere fra en betalingskladde, skal du aktivere eksport på det relaterede kladdenavn. Desuden skal kreditorens betalingsmåde og bankkonto oprettes for elektronisk betaling. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Opsætte SEPA-kreditoverførsel eller Sådan opsættes tjenesten til konvertering af bankdata.

Sådan eksporteres betalingsfiler til banken

  1. Indtast Udbetalingskladder i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Udfyld udbetalingskladdelinjer, f.eks. ved hjælp af funktionen Lav kreditorbetalingsforslag. Du kan finde flere oplysninger i Sådan aktiveres kreditorbetalingsforslag.

    Bemærk
    Du kan vælge, hvordan bogføringsdatoer skal indsættes på kladdelinjerne. Du kan finde flere oplysninger i Sådan indsættes forfaldsdato som bogføringsdato på betalingskladdenlinjer.

  3. Når du har fuldført alle betalingskladdelinjer, skal du vælge Eksportér betalinger til fil i gruppen Bank under fanen Startside.

    Eventuelle fejlmeddelelser vises i faktaboksen Fejl i betalingsfil, hvor du også kan vælge en fejlmeddelelse for at se detaljerede oplysninger. Du skal løse alle fejl, før betalingsfilen kan eksporteres.

  4. I vinduet Gem som skal du angive den placering, filen eksporteres til, og derefter vælge Gem.

    Betalingsfilen til banken er eksporteret til den placering, du angiver, og du kan fortsætte med at overføre den til din elektroniske bankkonto og foretage de faktiske betalinger.

Når du modtager bekræftelse på, at betalingerne er behandlet i banken, kan du bogføre de eksporterede betalingskladdelinjer.

Tip
Hvis du ikke vil bogføre en betalingskladdelinje om en eksporteret betaling, for eksempel fordi du vil betale et resterende fakturabeløb senere og derefter bogføre og lukke fakturaen, kan du blot slette linjen. Når du senere opretter en betalingskladdelinje for at betale det resterende beløb på fakturaen, så vil feltet Eksporteret til betalingsfil angiver, at du allerede har eksporteret en delvis betaling, og du måske vil bogføre betalingen.

På samme måde kan du i vinduet Lav kreditorbetalingsforslag, hvor du angiver, hvilke betalinger der skal indlæses i betalingskladden, markere afkrydsningsfeltet *Spring over udførte betalinger*, hvis du altid eksporterer og bogfører fuldt betalte fakturaer og aldrig skal overveje en eksporteret, ikke-bogført delvis) betaling.

Tip

Se også