1. I feltet Søg skal du indtaste Bogføringsudvekslingsdefinitioner og derefter vælge det relaterede link.

2. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.

3. Brug oversigtspanelet Generelt til at beskriveopsætningen af dataudveksling og datafiltypen ved at udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.

   Felt	Beskrivelse
   Kode	Angiv en kode, der identificerer dataudvekslingsopsætningen.
   Navn	Angiv et navn for dataudvekslingsopsætningen.
   Filtype	Angiv hvilken filtype, som opsætningen af dataudveksling bruges til. Du kan vælge mellem tre filtyper: XML: Lagdelte strenge bestående af indhold og markeringer omgivet af koder, der angiver funktionen. Variabeltekst: Poster har variabel længde og adskilles af et tegn, f.eks komma eller semikolon. Også kendt som afgrænset fil. Fast tekst: Poster har samme længde ved brug af numeriske tegn, og hver post er placeret på en separat linje. Også kendt som fil med fast bredde.
   Type	Angiv hvilken type udveksling, som opsætningen af dataudveksling bruges til. Du kan vælge mellem tre typer: Import af bankkontoudtog Betalingseksport Import af lønningsliste
   Læser/skriver XMLport	Angiv den XMLport, gennem hvilken en importeret datafil eller en tjeneste går forud for tilknytning, og gennem hvilken udlæste data går, når de er skrevet til en datafil eller tjeneste efter tilknytning.
   Codeunit til ekstern datahåndtering	Angiv den kodeenhed, der overfører eksterne data ind og ud af Data Exchange Framework.
   Læser/skriver codeunit	Angiv den kodeenhed, der behandler importerede data før tilknytning og eksporterede data efter tilknytning.
   Filkodning	Angiv kodning af filen. Bemærk Dette felt er kun relevant for import.
   Kolonneseparator	Angiv, hvordan kolonner adskilles i datafilen, hvis filen er af typen Variabel tekst.
   Antal linjer i filhoved	Angiv, hvor mange hovedlinjer der findes i filen. Dette sikrer, at sidehoveddataene ikke importeres. Bemærk Dette felt er kun relevant for import.
   Identifikation af hovedlinje	Hvis der findes en sidehovedlinje i flere positioner i filen, skal du indtaste teksten i den første kolonne på linjen i sidehovedet. Dette sikrer, at sidehoveddataene ikke importeres. Bemærk Dette felt er kun relevant for import.
   Identifikation af fodlinje	Hvis der findes en sidefodslinje i flere positioner i filen, skal du indtaste teksten i den første kolonne på linjen i sidefoden. Dette sikrer, at sidefodsdataene ikke importeres. Bemærk Dette felt er kun relevant for import.

4. Brug oversigtspanelet Bogføringslinjedefinitioner til at beskrive formatering af linjer i datafilen ved at udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.

   Bemærk
   I forbindelse med import kan du kun oprette én linje for det enkelte format for bankkontoudtogsfilen, som du vil importere. I forbindelse med eksport kan du oprette en linje for hver betalingstype, du vil eksportere. I så fald viser oversigtspanelet Bogføringskolonnedefinitioner forskellige kolonner for hver betalingstype.

   Felt	Beskrivelse
   Kode	Angiv en kode, der identificerer linjen i filen.
   Navn	Angiv et navn, der beskriver linjen i filen.
   Antal kolonner	Angiv, hvor mange kolonner linjen i bankkontoudtogsfilen har. Bemærk Dette felt er kun relevant for import.
   Identifikation af datalinje	Angiv placeringen i det tilknyttede XML-skema for det element, der repræsenterer hovedposten i datafilen. Bemærk Dette felt er kun relevant for import.
   Navneområde	Angiv det navneområde, der forventes i filen, for at aktivere validering af navneområde. Du kan lade dette felt være tomt, hvis du ikke vil aktivere validering af navneområdet.

5. Gentag trin 4 for at oprette en linje for hver betalingstype, du vil eksportere.

6. Brug oversigtspanelet Bogføringskolonnedefinitioner til at vælge Indsæt standarddefinitioner for at udfylde linjer med værdier for kolonner, der kræves som minimum ved import af en bankkontofil.

   Bemærk
   Du kan ikke bruge funktionen Indsæt standarddefinitioner for en dataudvekslingsopsætning af typen Eksport.

7. Beskriv formateringen af kolonner i datafilen ved at udfylde eller redigere felterne, som beskrevet i følgende tabel.

   Felt	Beskrivelse
   Kolonnenr.	Angiv det nummer, der afspejler kolonnens placering på linjen i filen. For XML-filer, skal du angive det tal, der afspejler elementtypen i den fil, der indeholder dataene.
   Navn	Angiv navnet på kolonnen. For XML-filer skal du angive koden, der markerer de data, der skal udveksles.
   Datatype	Angiv, om data, der skal udveksles, er af typen Tekst, Dato eller Decimal.
   Dataformat	Angiv dataformatet, hvis relevant. Det kan f.eks. være MM-dd-åååå, hvis datatypen er Dato. Bemærk Hvis du vil eksportere, skal du angive dataformatet i overensstemmelse med Microsoft Dynamics NAV. Du kan finde flere oplysninger i Identifiers, Data Types and Data Formats. I forbindelse med import skal du angive dataformatet i overensstemmelse med .Net. Yderligere oplysninger finder du i Standarddato- og tidsformatstrenge.
   Dataformateringskultur	Angiv dataformatets kultur, hvis relevant. Det kan f.eks. være en-US, hvis datatypen er Decimal, så du sikrer, at komma bruges som .000-separator i henhold til det amerikanske format. Yderligere oplysninger finder du i Standarddato- og tidsformatstrenge. Bemærk Dette felt er kun relevant for import.
   Længde	Angiv længden af fast bredde for linjen, der indeholder kolonnen, hvis datafilen er af typen Fast tekst.
   Beskrivelse	Angiv en beskrivelse af kolonnen, hvis du ønsker flere oplsyninger.
   Sti	Angiv placeringen af elementet i det tilknyttede XML-skema.
   Identifikator for minustegn	Angiv den værdi, der bruges i datafilen til at identificere negative beløb i datafiler, der ikke kan indeholde negative tegn. Dette id bruges derefter til at tilbageføre de identificerede beløb til negative tegn under import. Bemærk Dette felt er kun relevant for import.
   Konstant	Angiv de data, du vil eksportere i denne kolonne, som f.eks. ekstra oplysninger om betalingstypen. Bemærk Dette felt er kun relevant for eksport.

8. Gentag trin 7 for hver kolonne eller hvert XML-element i den datafil, der indeholder data, du vil udveksle med Microsoft Dynamics NAV.

Det næste trin i oprettelsen af en opsætning til udveksling af data er at beslutte, hvilke kolonner eller XML-elementer i datafilen, der skal knyttes til hvilke felter i Microsoft Dynamics NAV.

Den bestemte tilknytning afhænger af forretningsformålet med den datafil, der skal udveksles, og af lokale variationer. Selv SEPA-bankstandarden har lokale variationer. Microsoft Dynamics NAV leveres med understøttelse af import af SEPA CAMT-bankkontoudtog. Dette repræsenteres ved registreringskoden til dataudvekslingsopsætning SEPA CAMT i vinduet Bogføringsudvekslingsdefinitionsliste. Hvis du ønsker oplysninger om de specifikke feltkoblinger for denne SEPA CAMT-understøttelse, kan du se SEPA CAMT-feltkobling i Microsoft Dynamics NAV.

1. Brug oversigtspanelet Bogføringslinjedefinitioner til at vælge den linje, du vil knytte kolonner til felter for, og vælg derefter Feltkobling. Vinduet Bogføringsudvekslingskobling åbnes.

2. På oversigtspanelet Generelt skal du angive tilknytningsopsætningen ved at udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.

   Felt	Beskrivelse
   Tabel-id	Angiv den tabel, der indeholder felterne, til eller fra hvilke data udveksles i henhold til tilknytningen.
   Navn	Angiv et navn for tilknytningsopsætningen.
   Codeunit til førtilknytning	Angiv den kodeenhed, der klargør tilknytningen mellem felter i Microsoft Dynamics NAV og eksterne data.
   Koblings-codeunit	Angiv den kodeenhed, der bruges til at knytte de angivne kolonner eller XML-dataelementer til felter i Microsoft Dynamics NAV.
   Codeunit til eftertilknytning	Angiv den kodeenhed, der fuldfører tilknytningen mellem felter i Microsoft Dynamics NAV og eksterne data. Bemærk Når funktionen Tjeneste til konvertering af bankdata anvendes, konverterer kodeenheden eksporterede data fra Microsoft Dynamics NAV til et generisk format, der er klar til eksport. I forbindelse med import konverterer kodeenheden eksterne data til et format, der er klar til import i Microsoft Dynamics NAV.

3. Brug oversigtspanelet Feltkobling til at angive, hvilke kolonner der knyttes til hvilke felter i Microsoft Dynamics NAV ved at udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.

   Felt	Beskrivelse
   Kolonnenr.	Angiv, hvilken kolonne i datafilen, som du vil definere en tilknytning til. Du kan kun vælge de kolonner, der repræsenteres af linjer i oversigtspanelet Bogføringskolonnedefinitioner i vinduet Bogføringsudvekslingsdefinition.
   Felt-id	Angiv, hvilket felt kolonnen i feltet Kolonnenr. er tilknyttet. Du kan kun vælge felter, der findes i den tabel, du angav i feltet Tabel-id i oversigtspanelet Generelt.
   Valgfri	Angiv, at tilknytningen ignoreres, hvis feltet er tomt. Bemærk Hvis du ikke markerer dette afkrydsningsfelt, opstår der en fejl i eksporten, hvis feltet er tomt. Bemærk Dette felt er kun relevant for eksport.

Når du har oprettet dataudvekslingsopsætningen for en bestemt datafil, kan du eksportere dataudvekslingsopsætningen som en xml-fil, der kan bruges til hurtigt at aktivere import af den pågældende datafil. Dette er beskrevet i følgende procedure.

1. Åbn vinduet Bankkontokort for den bank, du vil importere bankkontofiler til.

2. I feltet Format til import af bankkontoudtog eller Format til eksport af betaling skal du vælge opslagsknappen og derefter vælge Avanceret.

3. I vinduet Opsætning af bankimport/-eksport skal du oprette en ny linje og udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.

   Felt	Beskrivelse
   Bogføringsudvekslingsdefinitionskode	Vælg den kode, der repræsenterer en XML-datafil til en konfigurationen af udvekslingsdata, du har importeret. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se afsnittet "Sådan bruges en XML-fil til en eksisterende dataudvekslingsopsætning".
   Kode	Angiv en kode til at identificere opsætningen. Dette er den kode, som brugerne vælger i feltet Format til import af bankkontoudtog i vinduet Bankkontokort.
   Navn	Angiv et navn til opsætningen.
   Retning	Vælg Udlæs eller Indlæs for at angive, om denne installation vil blive brugt til at importere en bankfil eller eksportere en bankfil.
   Id på behandlings-codeunit	Vælg den kodeenhed, der importerer dataene fra kontoudtoget.
   Id på behandlings-XMLPort	Vælg XMLport, hvorigennem bankkontoudtogets data importeres.

1. I feltet Søg skal du angive Betalingsformer og derefter vælge det relaterede link.

2. I vinduet Betalingsformer skal du vælge den betalingsmåde, der bruges til eksport af betalinger fra, og derefter vælge feltet Definition af betalingseksportlinje.

3. I vinduet Definitioner af betalingseksportlinjer skal du vælge den kode, du har angivet i feltet Kode i oversigtspanelet Bogføringslinjedefinitioner i trin 4 i afsnittet, der beskriver formatering af linjer og kolonner i filen.