I dette emne forklares det, hvordan du forbereder bankkontoformater, betalingsformer og kundeaftaler til SEPA-Direct Debit. Du skal først angive eksportformatet for den bankfil, der instruerer din bank i at udføre en Direct Debit-opkrævning fra kundens bankkonto til din bankkonto. Derefter skal du konfigurere kundens betalingsform. Til sidst skal du oprette den Direct Debit-betalingsaftale, der afspejler din aftale med kunden om opkrævning af deres betalinger i en bestemt periode i aftalen.

Sådan konfigureres din bankkonto til SEPA-Direct Debit

  1. I feltet Søg skal du indtaste Bankkonti og derefter vælge det relaterede link.

  2. Åbn den bankkonto, du vil bruge til Direct Debit.

  3. Oversigtspanelet Overfør i feltet Eksportformat for SEPA Direct Debit skal du vælge indstillingen for SEPA Direct Debit.

Sådan konfigureres kundens betalingsform til SEPA-Direct Debit

  1. I feltet Søg skal du angive Betalingsformer og derefter vælge det relaterede link.

  2. I vinduet Betalingsformer under fanen Startsiden i gruppen Ny skal du vælge Ny.

  3. Definer en betalingsform. Udfyld de Direct Debit-specifikke felter som beskrevet i følgende tabel.

    Felt Beskrivelse

    Direct Debit

    Angiv, om betalingsformen er til SEPA-Direct Debit-opkrævning.

    Kode for Direct Debit-betalingsbetingelser

    Angiv betalingsbetingelser, f.eks. BETAL IKKE, der vises på salgsfakturaer, som betales med SEPA-Direct Debit for at angive over for kunden, at betalingen opkræves automatisk. Alternativt kan du lade feltet være tomt.

    Bemærk
    Angiv ikke en værdi i feltet Modkonto.

  4. Vælg knappen OK for at lukke vinduet Betalingsformer.

  5. I feltet Søg skal du indtaste Debitorer og derefter vælge det relaterede link.

  6. Åbn kortet for den kunde, som du vil konfigurere til SEPA Direct Debit-opkrævning.

  7. Vælg feltet Betalingsformskode, og vælg derefter den betalingsformskode, du har angivet i trin 3.

  8. Gentag trin 6 og 7 for alle de debitorer, som du vil konfigurere til SEPA Direct Debit-opkrævning.

Sådan konfigureres den Direct Debit-betalingsaftale, der repræsenterer kundeaftalen

  1. I feltet Søg skal du indtaste Debitorer og derefter vælge det relaterede link.

  2. Åbn kortet for den kunde, som du vil konfigurere til SEPA Direct Debit.

  3. I vinduet Kundekort (Debitor) under fanen Naviger i gruppen Debitor skal du vælge Bankkonti.

  4. I vinduet Debitors bankkontooversigt skal du vælge den debitorbankkonto, som skal bruge Direct Debiter, og derefter vælge Direct Debit-betalingsaftaler under fanen Startside i gruppen Proces.

  5. I vinduet SEPA Direct Debit-betalingsaftaler skal du udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.

    Felt Beskrivelse

    Debitors bankkontokode

    Angiver den bankkonto, hvorfra der opkræves direkte debetbetalinger. Dette felt udfyldes automatisk.

    Gyldig fra

    Angiv den dato, hvor den Direct Debit-betalingsaftale starter.

    Gyldig til

    Angiv den dato, hvor den Direct Debit-betalingsaftale slutter.

    Underskriftsdato

    Angiv den dato, når kunden har underskrevet den Direct Debit-betalingsaftale.

    Betalingstype

    Angiv, om aftalen dækker flere (Tilbagevendende betaling) eller en enkelt (Engangsbetaling) Direct Debit-opkrævning.

    Forventet antal debiteringer

    Angiv, hvor mange Direct Debit-opkrævninger du forventer at foretage. Dette felt er kun relevant, hvis du har markeret Tilbagevendende betaling i feltet Betalingstype.

    Debettæller

    Angiver, hvor mange Direct Debit-opkrævninger, der er foretaget ved hjælp af denne Direct Debit-betalingsaftale. Dette felt opdateres automatisk.

    Spærret

    Angiv, at der ikke kan foretages Direct Debit-opkrævninger ved hjælp af denne Direct Debit-betalingsaftale.

  6. Gentag trin 1 til 5 for alle de debitorer, som du vil konfigurere til SEPA Direct Debit.

Den Direct Debit-betalingsaftale indsættes automatisk i feltet Id for Direct Debit-betalingsaftale, når du opretter en salgsfaktura til den debitor, som du valgte i trin 2. Yderligere oplysninger finder du under Sådan gør du: Opret flere salgsfakturaer baseret på standardsalgskoder.

Tip

Se også